현금수지계산서 (TTM)
윌리스 타워스 왓슨 공개 유한 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,455 | 2,445 | 2,061 | 2,210 | 1,953 | 621 | 812 | 925 | 984 | 1,198 | 1,345 | 1,235 | 1,346 | 1,435 | 1,512 | 1,453 | 1,407 | 1,603 | 1,775 | 1,800 |
| 변화 (%) | 68.04 | -15.71 | 7.23 | -11.63 | -68.20 | 30.76 | 13.92 | 6.38 | 21.75 | 12.27 | -8.18 | 8.99 | 6.61 | 5.37 | -3.90 | -3.17 | 13.93 | 10.73 | 1.41 | |
| 현금 흐름의 % | 94.36 | 196.86 | 148.27 | -410.78 | -239.34 | -41.04 | -27.34 | -114.20 | -89.13 | -127.58 | -144.78 | 138.92 | 361.83 | 146.43 | 125.37 | -542.16 | 145.50 | 225.46 | 119.21 | 426.54 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 463 | 309 | 2,570 | 2,215 | 2,215 | 2,151 | -173 | -308 | -1,227 | -1,145 | -1,085 | -1,098 | -208 | -285 | 250 | 240 | 1,020 | 1,010 | 447 | -309 |
| 변화 (%) | -33.26 | 731.72 | -13.81 | 0.00 | -2.89 | -108.04 | 78.03 | 298.38 | -6.68 | -5.24 | 1.20 | -81.06 | 37.02 | -187.72 | -4.00 | 325.00 | -0.98 | -55.74 | -169.13 | |
| 현금 흐름의 % | 30.03 | 24.88 | 184.89 | -411.71 | -271.45 | -142.17 | 5.82 | 38.02 | 111.14 | 121.94 | 116.79 | -123.51 | -55.91 | -29.08 | 20.73 | -89.55 | 105.48 | 142.05 | 30.02 | -73.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -474 | -1,544 | -3,114 | -4,862 | -4,737 | -3,967 | -3,445 | -1,318 | -868 | -1,064 | -1,200 | 809 | -723 | -267 | -459 | -1,991 | -1,623 | -1,975 | -936 | -1,163 |
| 변화 (%) | 225.74 | 101.68 | 56.13 | -2.57 | -16.26 | -13.16 | -61.74 | -34.14 | 22.58 | 12.78 | -167.42 | -189.37 | -63.07 | 71.91 | 333.77 | -18.48 | 21.69 | -52.61 | 24.25 | |
| 현금 흐름의 % | -30.74 | -124.32 | -224.03 | 903.72 | 580.51 | 262.19 | 115.99 | 162.72 | 78.62 | 113.31 | 129.17 | 91.00 | -194.35 | -27.24 | -38.06 | 742.91 | -167.84 | -277.78 | -62.86 | -275.59 |
| 현금 흐름 | 1,542 | 1,242 | 1,390 | -538 | -816 | -1,513 | -2,970 | -810 | -1,104 | -939 | -929 | 889 | 372 | 980 | 1,206 | -268 | 967 | 711 | 1,489 | 422 |
| 변화 (%) | -19.46 | 11.92 | -138.71 | 51.67 | 85.42 | 96.30 | -72.73 | 36.30 | -14.95 | -1.06 | -195.69 | -58.16 | 163.44 | 23.06 | -122.22 | -460.82 | -26.47 | 109.42 | -71.66 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
